Продал облигации ЕвроТранс
С этими бумагами вышло не так радужно, как с Эталоном, так как я ждал новостей, что будет дальше с компанией, а не продавать на первых эмоциях. С другой стороны, сейчас я понимаю, что ЕвроТранс буквально в одном шаге от дефолта. Брать на себя такие риски я не готов, поэтому принял решение выходить из позиции.
--------------
Для начала давайте посчитаем, какой фактический результат получился. Был момент, когда я мог выйти в ноль, но сейчас это уже невозможно. Тем не менее, убыток оказался не таким большим, как мог бы быть.
Считаем:
Убыток по стоимости бумаг: 7677,7 + 8390 = 16 067,7 руб.
Доход по купонам: 3625,2 + 5754 = 9 379,2 руб.
НКД: 246 + 214 = 460 руб.
Фактический результат: 16 067,7 – 9 379,2 – 460 = –6 228,5 руб.
И всё это при том, что доля облигаций ЕвроТранса в моём портфеле была около 2%. А теперь представьте, какой был бы убыток, если бы доля составляла 20–30%.
--------------
Именно поэтому я всегда говорю и пишу: на подобные рисковые облигации стоит выделять не более 1–2% от портфеля. Это позволяет держать риск под контролем и не получать критические потери даже в таких ситуациях.
Инвестиции - просто!Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал