Большая Игра
@channel_b_g
Какой прогноз?
Шторм стихнет, и капитал вернется туда, где ожидается рост. Но биржевые сводки за последние дни показывают интересную картину — падали не все, а рост BlackRock и оборонного сектора начался еще до того, как погасли пожары.
📉 Что падало: люкс и ритейл (прямые жертвы погромов)
Погромы в Париже и других городах совпали с публикацией слабых квартальных отчетов, и это создало двойной удар по сектору роскоши.
· LVMH, Hermès, Kering: Акции этих компаний падали до и во время беспорядков. 13 октября LVMH потерял 1,4–1,8%, Hermès — 2,4–2,7%, Kering — 1,6–1,9% . Причина — не только погромы, но и слабая отчетность LVMH (продажи в моде и кожгалантерее упали на 5%) и обвал спроса в Китае .
· Долгосрочный тренд: С января 2026 года акции LVMH, Hermès и Kering упали на 40%, 39% и 30% соответственно. Это не «эффект погромов», а глубокий кризис сектора, который начался задолго до октября .
Вывод: Погромы в бутиках не создали падение, они ускорили его. Но как только страховые выплаты будут урегулированы, а беспорядки прекратятся, эти бумаги могут показать отскок, потому что их оценка уже находится на исторических минимумах .
📈 Что росло: BlackRock и оборонка (бенефициары системы)
Пока люкс падал, BlackRock и оборонные компании демонстрировали уверенный рост.
· BlackRock (BLK): Акции выросли на 4,38% 15 октября и еще на 1,21% 16 октября, закрывшись на отметке $1,134.38** . Аналитики дают консенсус-прогноз **«Strong Buy»** со средней целевой ценой **$1,337 (+17,8% к текущей) . Morgan Stanley повысил цель до $1,531 (+35%) .
· Оборонный сектор Франции: 16 октября CAC 40 вырос на 0,28%, и именно оборонные бумаги вытянули индекс. Thales вырос на 2,77%, Airbus — на 2,1% . Это те самые компании, которые получают заказы от политики милитаризации Мерца.
Вывод: Капитал уже перетекает из «потребительского» сектора (люкс, ритейл) в «системный» (финансы, оборона). BlackRock выигрывает не от погромов, а от общей нестабильности, которая заставляет инвесторов искать «надежные гавани» в виде крупнейших управляющих компаний и оборонных подрядчиков.
💎 Итог: Кто заплатит за шторм
Акции вырастут не все. Вырастут те, в которые вложились BlackRock и оборонные фонды, потому что сама система устроена так, чтобы перекачивать капитал из гражданского сектора в военный.
Погромы разоряют средний класс (владельцев малого бизнеса, сотрудников ритейла) и акционеров люксовых брендов. А BlackRock, Vanguard и оборонные концерны богатеют на страхе, потому что их активы не горят на улицах Парижа. Они находятся в Нью-Йорке и на биржевых серверах. Именно поэтому «уши BlackRock» торчат отовсюду: кризис для одних — это точка входа для других.
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал