Пассивный доход
До 23% годовых! Свежий ТОП корпоративных облигаций этой недели
Привет, друзья-бондовики, инвесторы и адепты пассивного дохода! Новая неделя — новый рейтинг корпоративных облигаций. Собрал самые доходные рублевые выпуски с фиксированным купоном + высоким рейтингом и разделил их по срокам до погашения. Погнали смотреть кто в топе и сколько обещает!
Какие корпоративные облигации все еще дают max доходность?
Главный ориентир — эффективная доходность к погашению (YTM). Она учитывает не только купон, но и текущую цену бумаги, срок до погашения и возврат номинала. Поэтому иногда облигация с купоном 17% способна дать больше 20% годовых, а выпуск с купоном 25% — наоборот, заметно меньше.
И на этой неделе особенно хорошо видно главное правило облигационного рынка: чем выше доходность, тем внимательнее нужно смотреть на риск. В рейтинге-подборке представлены выпуски с кредитным качеством не ниже A-. Но рейтинг не гарантирует отсутствие проблем, не забывайте. 🪄 Я добавил немного магии, чтобы разнообразить списки (а то везде Самолет и Брусника — скукотища!)
🏆 ТОП от 0,5 до 1 года
Самолет Р15
ISIN: RU000A109874
Котировка: 96,50%
Доходность: 23,27%
Купон: 17,00%
Кредитное качество: A-
Дата погашения: 30.07.2027
Частота купона: 12 раз в год
Аэрофьюэлз 2Р-04
ISIN: RU000A10B3S8
Котировка: 103,04%
Доходность: 20,47%
Купон: 24,75%
Кредитное качество: A
Дата погашения: 19.03.2027
Частота купона: 4 раза в год
Полипласт П2Б5
ISIN: RU000A10BPN7
Котировка: 105,13%
Доходность: 19,73%
Купон: 25,50%
Кредитное качество: A
Дата погашения: 19.05.2027
Частота купона: 12 раз в год
🏆 ТОП от 1 до 2 лет
Биннофарм 1Р-4
ISIN: RU000A10AS28
Котировка: 100,80%
Доходность: 19,99%
Купон: 19,00%
Кредитное качество: A
Дата погашения: 22.01.2028
Частота купона: 12 раз в год
АЛИУМ 01Р1
ISIN: RU000A10FG84
Котировка: 99,70%
Доходность: 19,20%
Купон: 17,50%
Кредитное качество: A
Дата погашения: 07.06.2028
Частота купона: 12 раз в год
Новые технологии Б2
ISIN: RU000A106PW3
Котировка: 99,45%
Доходность: 18,63%
Купон: 17,50%
Кредитное качество: A-
Дата погашения: 08.08.2028
Частота купона: 2 раза в год
🏆 ТОП от 2 до 3 лет
Брусника 2Р-08
ISIN: RU000A10F6Y5
Котировка: 100,20%
Доходность: 23,34%
Купон: 21,25%
Кредитное качество: A-
Дата погашения: 06.05.2029
Частота купона: 12 раз в год
Борец Капитал 1Р-07
ISIN: RU000A10FC96
Котировка: 100,13%
Доходность: 19,20%
Купон: 17,75%
Кредитное качество: A-
Дата погашения: 23.05.2029
Частота купона: 12 раз в год
Софтлайн 2Р-2
ISIN: RU000A10EA08
Котировка: 104,51%
Доходность: 18,57%
Купон: 19,50%
Кредитное качество: A-
Дата погашения: 20.12.2028
Частота купона: 12 раз в год
🏆 ТОП от 3 лет
ПГК 3Р-04
ISIN: RU000A10EYV6
Котировка: 99,45%
Доходность: 16,80%
Купон: 15,40%
Кредитное качество: AA
Дата погашения: 09.09.2029
Частота купона: 12 раз в год
ПКТ 2Р-01
ISIN: RU000A10DJH8
Котировка: 101,89%
Доходность: 16,14%
Купон: 15,99%
Кредитное качество: AA
Дата погашения: 15.11.2029
Частота купона: 4 раза в год
РЖД 1Р-53R
ISIN: RU000A10F8P9
Котировка: 88,00%
Доходность: 16,14%
Купон: 10,75%
Кредитное качество: AAA
Дата погашения: 07.04.2030
Частота купона: 12 раз в год
Самолет продолжает занимать верхние позиции во всех сегментах, но дела у него как были не очень, так и остаются таковыми, поэтому я его оставил только в коротком топе. Помним: чем выше доходность, тем внимательнее нужно смотреть на риски.
Аэрофьюэлз, Полипласт, АЛЛИУМ, Борец и Брусника тоже не безрисковые истории. В длинных же только действительно бодрые эмитенты.
Для своей стратегии я по-прежнему предпочитаю держать основу портфеля в надежных выпусках РЖД, ПКТ, Атомэнергопрома и ПГК, а повышенный риск брать небольшими позициями, чисто чтоб нервы пощекотать.
Моя цель — не собрать портфель с максимальной цифрой YTM на экране, а получать купоны годами и не превращать инвестиции в ежедневную проверку новостей о каждом эмитенте. А вы что думаете?
Мои ссылки: публичный портфель | Смартлаб | Дзен | Телеграм-канал Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал