Команда TrendUp
Три ночи подряд горит Ozon, их акции на бирже рухнули на треть. До этого дроны сожгли четырнадцать складов Wildberries.
Разбираемся, что будет дальше, и что делать с акциями
Первый вопрос, который всех интересует - маркетплейсам конец?
Считаем на холодную голову:
▪️ У ВБ оборот — 6 трлн, прибыль — 175 млрд в год. Весь ущерб — примерно одна годовая прибыль. Больно, но не смертельно.
▪️ У Ozon склады арендованные, сгоревший товар — форс-мажор по договору. Проблема продавцов, а не площадки. Селлеры, сочувствуем.
▪️ По оценке аналитиков «Т-Инвестиций», выбытие одного склада режет оборот всего на ~0,75%, и часть потоков перераспределяется на другие центры. Плюс почти половина продаж идёт со складов самих продавцов — их дроны не трогали.
▪️ Государство уже включилось: ЦБ рекомендовал банкам помогать пострадавшим, Минфин разработал меры, Сбер реструктурирует кредиты. На этих новостях акции отскакивали на 17% за день.
Но главная новость тут не про пожары.
Ещё в июне государство намекнуло бизнесу: защищайтесь от дронов сами, из своей прибыли. Бизнес не захотел тратить на это деньги.
И 24 августа — в день обвала Ozon — Путин подписал указ № 604: если владелец критической инфраструктуры не защитил её от атак БПЛА, объект могут передать во временное управление. В списке — не только нефтянка и энергетика, но и транспортно-логистические комплексы и склады.То есть ВБ и Озон.
Перевожу: очевидно что ВБ и Ozon не закроются, а за их защиту всерьёз может взяться государство.
В июле мы уже заработали 15% на росте Ozon, сейчас ищем новые точки входа.
🔥 - соберем 50 огней, расскажу про закон подробнее (попытка ли это отжать бизнес) и дам потенциальные зоны входа. Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал