💵ТОП-6 доступных валютных облигаций в USD с ежемесячным купоном
Резкая девальвация рубля пока [вроде бы] откладывается, не в последнюю очередь благодаря переобуванию Минфина по поводу бюджетного правила. Но чем ниже ставка ЦБ, тем привлекательнее (на мой взгляд) становятся облигации с привязкой к валюте.
Собрал для вас 6 относительно надежных (и не очень) валютных облигаций номиналом всего $100. Хорошо подойдут тем, у кого небольшой капитал. Сохраняйте, чтобы не потерять.
⚙️Сегодняшние критерии такие:
● Номинал 100$;
● Погашение от 1 года;
● Рейтинг не ниже "A";
● Ежемесячный купон с привязкой к USD.
📊Расположу облигации в порядке доходности к погашению (YTM) - от наименьшей к наибольшей. Также указываю текущую купонную доходность CY. Доходности указаны на 29.03.2026 по данным брокеров и других открытых источников: делайте поправку на спреды и комиссии.
💎СИБУР 1Р3
● ISIN: RU000A10AXW4
● Доходность YTM: 7,67%
● Купон: 9,6%
● Текущая цена: 104,7%
● Текущая CY: 9,17%
● Погашение: 02.08.2028
● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА
👉Сверх-надежная долларовая облига с купоном 9,6% от главного нефтехимического монстра страны. Основной минус - торгуется намного выше номинала, из-за чего YTM всего 7,7%. Я держу у себя в портфеле.
💎НОВАТЭК 1Р3
● ISIN: RU000A10AUX8
● Доходность YTM: 7,97%
● Купон: 9,4%
● Текущая цена: 102,9%
● Текущая CY: 9,13%
● Погашение: 27.02.2028
● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА
👉Надежный выпуск с достойным купоном. У меня самого есть квази-валютки Новатэк 1Р2 и 1Р4. На бизнес компании очень сильно давят санкции и в последнее время беспилотники, однако хочется верить, что НОВАТЭК - "too big to fail".
💎Евраз Холдинг 3Р5
● ISIN: RU000A10D806
● Доходность YTM: 8,14%
● Купон: 8,25%
● Текущая цена: 101%
● Текущая CY: 8,17%
● Погашение: 07.11.2028
● Рейтинг: AА от АКРА, АА+ от НКР
👉Вертикально- интегрированный комплекс, занимающийся добычей руды и производством железа и стали. Главный минус с моей точки зрения - отсутствие нормальной отчетности аж с 2022 г. из-за санкций.
💎ЮГК 1Р5
● ISIN: RU000A10D4P0
● Доходность YTM: 11,3%
● Купон: 9%
● Текущая цена: 97,6%
● Текущая CY: 9,14%
● Погашение: 10.10.2027
● Рейтинг: AА от АКРА и ЭкспертРА
Золотодобытчика второй год "колбасит", поскольку он находится в фазе смены собственника после национализации. Редкий случай, когда купон в итоге дали даже выше изначального ориентира. Но по этому выпуску 19 марта случился техдефолт из-за ареста счетов.
👉У меня есть предыдущий долларовый выпуск ЮГК 1Р4 - хоть и страшновато порой, но держу.
💎Инвест КЦ 1Р1
● ISIN: RU000A10BQV8
● Доходность YTM: 12,17%
● Купон: 12%
● Текущая цена: 101%
● Текущая CY: 11,88%
● Погашение: 19.06.2028
● Рейтинг: A от АКРА и НКР
👉Доходность отражает риски выпуска - эмитент пришел на биржу с таким "вкусным" предложением явно НЕ от хорошей жизни. Один из основных мажоритариев испытывает определенные проблемы с бизнесом и уже ликвидировал другую крупную компанию.
💎Полипласт БО-14
● ISIN: RU000A10ECX8
● Доходность YTM: 14,11%
● Купон: 12,75%
● Текущая цена: 98,7%
● Текущая CY: 12,92%
● Погашение: 08.08.2029
● Рейтинг: А от АКРА и НКР
👉Самый свежий выпуск из подборки. Для тех, кому хочется разбавить портфель валютными бондами, но доходности Сибура и даже ЮГК выглядит слишком скучно. Полипласт продолжает безостановочно клепать выпуски в разнообразных валютах, оставаясь при этом пока что прибыльным.
🎯Резюме
Валютная часть облигационного портфеля - это не ставка на быструю прибыль, а страховка от потенциальной девальвации рубля. Если она будет резкой и сильной, лучше иметь активы с привязкой к инвалюте заранее.
Подсказал для вас и для себя 6 интересных бондов, в которые можно вложиться для долларовой диверсификации. Диапазон доходностей к погашению - от 7,67% до 14,11%, с пропорционально нарастающим уровнем риска. Не ИИР.
💵Не забывайте про такую вещь, как ЛДВ на курсовую переоценку. Из этого списка только бумага от Полипласта будет торговаться больше 3-х лет.
#топ_облигаций #USDЕсли у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал