Верным курсом
#мнение Владимир Левченко: Топливный кризис как захлебнувшаяся атака Запада🔥
💯Сейчас цены на нефть только разворачиваются наверх. Если посмотрите, то сразу видно: когда началась война в Заливе, Запад и весь наш финрынок пытались убедить, что именно мы — главный пострадавший. Ну, редкая чушь, но чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верить. А чтобы поверили, надо устроить атаку на наш финансовый рынок.
❌Они и так пытались, и так — не выходит. А затем по объектам критической инфраструктуры бьют? Бьют. Есть выбытие нефтеперерабатывающих мощностей формально? Ну, есть, но как минимум чисто технологическое: что-то прилетело, надо разобраться, остановить на время, чтобы вдруг весь завод не разнесло.
⛽️Два-три дня проверка, потом запускают, и снова полная мощность. А где-то по мелочи, но сразу — о, классная же история, тестируют устроить искусственный дефицит топлива, раскрутить инфляционные ожидания. И не то слово, как успешно, но!
👌Сейчас мы уже видим: внутри третьего кольца, где проехал, ни на одной заправке не стояло больше двух машин — одна заправляется, одна рядом. Абсолютно стандартная ситуация даже до кризиса. Ситуация не ухудшилась точно. Да, по мере удаления от ТТК машин больше, где-то очереди, но острая фаза снята.
💥Цены остались на прежнем уровне в ключевых регионах. Заметного влияния, даже не кардинального, на инфляцию это не оказало и уже не окажет, если ситуацию, подчеркну, удерживать под контролем. Это важно. А пока люди в это не верят, тем более на рынке. Я оптимист и реалист — ситуацию удерживают.
🛢 И момент с ценами на нефть: как ни пытаются американцы манипулировать, задавливая их, ничего не могут сделать с ценами на бензин и дизель.
📈Просто берём график нефти и накладываем на динамику бензина — получаем рентабельность переработки на историческом максимуме. Это не о том, что нефтяники слишком много зарабатывают, а о том, что цену на нефтепродукт сбить не получается, и нефть пойдёт догонять.
📌И чем больше эскалация — мы опять вошли в режим проедания запасов, сейчас ускоренного, некоторые эксперты говорят, быстрее, чем в первый месяц войны. Уже видим давление на акции технологических компаний — не только в Штатах, но и в Азии. Почему? Запасы гелия заканчиваются, их на 4–6 месяцев. Сигналы дефицита давят на ИИ-индустрию. Все графики, на мой взгляд, выглядят как только начало, первые звоночки по американскому рынку — а это стагфляция. Плюс у них получилось сбить только цену нефти, ничего больше.
💸Процентные ставки быстро вернулись наверх, по европейскому долгу тоже подошли к максимумам. Французский долг впервые за всю историю единого рынка догнал итальянский по доходности. Это многое говорит — Европу потихоньку разносит, и нам нужно им помогать, тогда воевать против нас будет сложнее.
⚡️Для нас это приток валютной выручки, дополнительных денег, снижение инфляционных ожиданий. Сочетание этих факторов должно нормализовать наш рынок. Очень сложно сидеть, наблюдая, что здесь нормализовалось, когда ты сидишь на горах кэша и ещё увеличивается внешний приток.
🆘Плюс, мы понимаем, кто продаёт — коррупционеры на всех уровнях, за которыми потихоньку приходят и которые боятся. Они уходят в кэш. А это уменьшение коррупции, коррупционной аренды, снижение инфляции и рост эффективности экономики. Может, поэтому ЦБ молчит, но даже если так, он не имеет права молчать — должен действовать, показывать, что здесь есть хозяин, чёткий регулятор, который следит за правилами.
Верным курсом ТГ | MAX Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал